RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2016
Zakończenie subskrypcji akcji serii I.
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 23 listopada 2016 roku przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii I:
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Rozpoczęcie subskrypcji: 27 października 2016 roku.
Zakończenie subskrypcji: 4 listopada 2016 roku.
2) Data przydziału papierów wartościowych:
7 listopada 2016 roku.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Przedmiotem subskrypcji było 1.130.000 akcji zwykłych serii I.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Stopa redukcji zapisów w Transzy Instytucjonalnej wyniosła: 0%.
Stopa redukcji zapisów w Transzy Indywidualnej wyniosła: 9,11%.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Inwestorzy w Transzy Instytucjonalnej złożyli zapisy na: 930.000 akcji.
Inwestorzy w Transzy Indywidualnej złożyli zapisy na: 200.000 akcji.
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
1.130.000 akcji serii I, w tym:
930.000 akcji serii I inwestorom w Transzy Instytucjonalnej,
200.000 akcji serii I inwestorom w Transzy Indywidualnej.
7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
18,00 zł za jedną akcję serii I.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
15 inwestorów w Transzy Instytucjonalnej,
302 inwestorów w Transzy Indywidualnej,
łącznie 317 inwestorów.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
15 inwestorów w Transzy Instytucjonalnej,
302 inwestorów w Transzy Indywidualnej,
łącznie 317 inwestorów.
10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego,
w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
20.340.000 zł.
12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Z uwagi na fakt, że na dzień niniejszego raportu bieżącego Emitent nie otrzymał jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów Oferty poniesionych przez Emitenta wraz z ich podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego, który zostanie opublikowany przez Emitenta
niezwłocznie po zgromadzeniu wszystkich danych w tym zakresie.
Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
koszty emisji akcji serii I pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Z uwagi na fakt, że na dzień niniejszego raportu bieżącego Emitent nie otrzymał jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca średniego kosztu przeprowadzenia Oferty poniesionego przez Emitenta zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego, który zostanie opublikowany przez Emitenta
niezwłocznie po zgromadzeniu wszystkich danych w tym zakresie.