RAPORT BIEŻĄCY NR 41/2019
Podpisanie podstawowych warunków finansowania („Term Sheet") dla spółki zależnej od Emitenta.
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie
„MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 4 listopada 2019 r., w godzinach popołudniowych, spółka zależna od Emitenta - Themis Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), otrzymała podpisane ze strony BNP Paribas Polska S.A. (dalej: Kredytodawca) kluczowe warunki finansowania przeznaczonego dla Spółki ("Term Sheet"). Finasowanie zostanie udzielone w formie kredytu terminowego budowlanego (konwertowanego docelowo na kredyt inwestycyjny) w wysokości do kwoty 72,7 mln PLN oraz kredytu terminowego obrotowego na sfinansowanie płatności VAT w wysokości 14 mln PLN - pod warunkiem zawarcia akceptowalnej dokumentacji dotyczycącej finansowania oraz ustanowieniu stosownych zabezpieczeń na rzecz Kredytodawcy.
Planowane do pozyskania Finansowanie zostanie przeznaczone na finansowanie inwestycji Spółki polegającej na budowie Centrum Logistycznego w Nowej Wsi Wrocławskiej.
Finasowanie planowane jest na maksymalny okres:
- w zakresie kredytu inwestycyjnego - 6 lat;
- w zakresie kredytu na VAT - do 25 miesięcy.
Obie strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu ustalenia szczegółowych warunków umowy pozyskania finansowania przez Spółkę.
Informacja o podpisaniu Term Sheet została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość umowy docelowej.